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财务出入金

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财务出入金

 

人工方式出入

客户未办理银期转账或当银期转账遇到障碍时出入金就得通过人工方式进行,人工方式出入金流程如下:

入金流程:

1、客户将资金以转账方式通过其在期货公司报备的结算登记账户划转至期货公司相对应银行的保证金账户,并且款项内容注明为“期货保证金”。

2、客户将转账凭证写上客户代码后传真至期货公司的客户经理并进行电话确认。

3、业务部门的客户经理收到客户入金凭证后送交至财务部,财务部对资金进行确认,并审核款项内容、付款单位或个人名称、付款账户及银行等信息后通知结算部给客户办理入金手续。

4、结算部接到财务部通知后对客户信息进行再次核对无误给客户办理入金,同时在转账凭证上盖章确认后将凭证反馈给财务部作为入账依据。

出金流程:

1、客户将期货公司的保证金提取凭单中的客户代码、大小写金额、收款人账号及银行(必须为已报备的登记结算账户)等信息填写完整并在资金调拨人栏签名(若是机构客户还须在左上角盖上公章)后传真(原件事后寄送经期货公司)给期货公司客户经理。

2、客户经理对出金凭单确认无误并经领导审批后送交易风控部进行风险确认,然后送结算部办理出金手续,最后将出金凭单送交财务部办理资金划转手续,财务部完成资金划转后通知客户经理,客户经理将资金已到账信息反馈给客户。